金蝶云网上银行应用指南

前言主要介绍网上银行基础概念，前提条件，如何检查金蝶云星空服务器与银企平台服务器是否正常连通，如何部署金蝶云星空网上银行和银企平台对接，如何在金蝶云星空中配置网银账号，如何进行付款，查询余额、交易明细，如何下载电子对账单，如何下载网银交易明细生成收付单据等。

# 一、 基本概念
网上银行模块把业务模块与EAS银企平台进行连接，不需要与各家银行直接对接，企业通出纳资金业务系统可直接对其银行账户和资金进行管理和调动，完成查询、转账、代发和资金归集等业务操作

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# 二、 前提条件
1、银企平台部署，参考银企平台部署文档。（购买银企平台和安装相关问题可以咨询EAS银企平台）。
2、检查银企平台是否正常，可以通过查询某个账户的余额或者明细判断。
3、检查银企平台服务器和金蝶云星空服务器是否正常连通，可以在银企平台服务器通过浏览器访问金蝶云星空系统，或者启用银企客户端，在可以访问金蝶云星空系统的电脑里用浏览器访问银企平台http://银企平台服务器IP:5389/user/能正常访问则连接正常；
4、金蝶云星空公有云用户必须开通VPN通道，可以咨询金蝶云运维部。

# 三、 金蝶云星空网上银行应用
1、配置银企互联地址：通过银企互联地址和银行平台对接。
Ø 银企互联服务地址：银企平台服务器地址端口：5289；

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Ø 启用安全服务，数据可以加密传输到银企平台。见配置说明《银企安全服务配置手册》

2、维护银行账号
Ø 维护开户银行。
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Ø 维护银行账号，支持网银，**银行账号和账号名称必须和真实银行账号相同**。
Ø 点击同步到银企平台可以把金蝶云星空的银行账号同步到银企平台。

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3、网银付款：
付款单、收款退款单、资金上划单、资金下拨单、资金调拨单、银行转账单等付款业务单据都支持直接提交网银付款，点击提交银行成功后自动生成银行付款单记录传到到银企平台生成付款记录，并更新单据上的提交银状态和银行处理状态。(详细操作流程可以学习云课堂https://vip.kingdee.com/school/396)

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Ø 支持批量提交网银合并付款。

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Ø 收款类型区分对公和对私：企业为对公支付，个人为对私支付；Ø 入账类型区分为银行入账逐笔入账和并笔入账；Ø 支出3种支付类型：普通支付、代理支付和工资代发。

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4、同步银行状态：同步银行状态更新单据上的银行处理状态，交易失败的可以撤销后反审核付款单修改银行信息重新提交，交易未确认状态记录有可能是成功也有可能是失败需要和银行确认手工修改成失败或者成功。
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Ø 支持自动同步，启用自动同步银行状态，可以根据设置的间隔时间自动同步最新银行处理状态。
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Ø 手工同步
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Ø 可以通过单据明细银行状态码查询银行交易失败信息
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5、支持直接下载电子对账单
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6、支持实时查询网银交易明细（银行账号必须勾选支持网银且创建组织必须银企互联地址）
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7、支持实时查询网银余额（银行账号必须勾选支持网银且创建组织必须银企互联地址）
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8、支持接收交易明细生成单据Ø 手工接收收款记录生成收款单（收款结算单），付款单位支持多种匹配方式。(详细操作流程可以学习云课堂https://vip.kingdee.com/school/969)
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Ø 接收交易明细：支持下载网银支出和收款记录，支持银行对账单生成交易明细，支持交易明细生成收付款单并记录已接收的单据，支持自动匹配往来单位，支持手工确认结算组织、往来单位，单据类型和结算方式等。
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Ø 自动接收收款记录：先配置接收方案，再启用自动接收收款记录执行计划。
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