K2642 金蝶云系统操作手册-销售管理 V1.0

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**金蝶云销售管理操作手册**

# 目录

[1](#_Toc524591354)

[目录 2](#_Toc524591355)

[1. 销售管理系统 4](#_Toc524591356)

[1.1业务流程图 4](#_Toc524591357)

[1.1.1 标准销售 4](#_Toc524591358)

[1.1.2 跨组织销售 5](#_Toc524591359)

[2.基础设置 5](#_Toc524591360)

[2.1参数设置（重要） 5](#_Toc524591361)

[2.1.1系统参数 5](#_Toc524591362)

[2.1.2 单据类型参数 6](#_Toc524591363)

[2.2 物料设置（重要） 7](#_Toc524591364)

[2.2.1 基本控制 7](#_Toc524591365)

[2.2.2 销售控制 7](#_Toc524591366)

[2.3 客户资料（重要） 8](#_Toc524591367)

[2.3.1 基本信息维护 8](#_Toc524591368)

[2.3.2 客户资料分配 9](#_Toc524591369)

[2.4 销售员、销售组（重要） 9](#_Toc524591370)

[2.5 可销设置（可选） 10](#_Toc524591371)

[2.6 客户物料对照表（可选） 10](#_Toc524591372)

[2.7 单据类型与业务流程（重要） 11](#_Toc524591373)

[3.初始化工作 12](#_Toc524591374)

[4.日常业务处理 13](#_Toc524591375)

[4.1 销售报价 13](#_Toc524591376)

[4.2 销售订单 14](#_Toc524591377)

[4.2.1 填制订单 14](#_Toc524591378)

[4.2.2交货控制 14](#_Toc524591379)

[4.2.3订单预收 14](#_Toc524591380)

[4.3 订单变更 15](#_Toc524591381)

[4.3.1 销售订单变更单 15](#_Toc524591382)

[4.4 发货通知单 15](#_Toc524591383)

[4.5 销售出库 16](#_Toc524591384)

[4.6 销售退货 16](#_Toc524591385)

[4.6.1 根据出库处理退货 16](#_Toc524591386)

[4.6.2根据原订单处理退货 17](#_Toc524591387)

[4.6.3无源单退货 17](#_Toc524591388)

[5.常用功能及业务处理 17](#_Toc524591389)

[5.1 销售价格管理 17](#_Toc524591390)

[5.2 销售折扣管理 17](#_Toc524591391)

[5.3 销售锁库与预留 18](#_Toc524591392)

[5.4 跨组织销售 18](#_Toc524591393)

[5.5 寄售业务 18](#_Toc524591394)

[5.6 客户多方交易 19](#_Toc524591395)

[5.7 服务类物料销售 20](#_Toc524591396)

[6.报表查询 20](#_Toc524591397)

[6.1 销售订单执行明细表 20](#_Toc524591398)

[6.2 销售订单执行汇总表 20](#_Toc524591399)

[6.3 销售毛利润表 21](#_Toc524591400)

[6.4 销售排名表 21](#_Toc524591401)

# 1. 销售管理系统

## 1.1业务流程图

### 1.1.1 标准销售

![](/media/202404//1713427849.9350557.x-emf)

### 1.1.2 跨组织销售

![](/media/202404//1713427849.943638.x-emf)

# 2.基础设置

## 2.1参数设置

### 2.1.1系统参数

与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。销售管理的系统参数在功能菜单的销售管理下可以查询和修改，也可以由系统管理员统一维护管理，用系统管理员登录，在系统参数下进行维护。

如果企业用户存在多个销售组织，那么可以为不同销售组织设定不同的系统控制参数、价格控制参数。

![](/media/202404//1713427849.9524114.png)

### 2.1.2 单据类型参数

单据类型上也有相应的控制参数，主要作用是，不同单据类型可以实现不同的业务控制。参考图片如下：

![](/media/202404//1713427849.9592724.png)

## 2.2 物料设置

### 2.2.1 基本控制

物料控制跟WISE不同，在物料控制上，只有允许销售的物料，才允许在销售管理的业务单据上应用；只有允许库存的物料，才允许在库存类单据（如销售出库单、销售退货单）上应用。没有勾选允许销售的物料，在销售订单等单据上是选不到的。

![](/media/202404//1713427849.9666197.png)

### 2.2.2 销售控制

物料的销售页签，控制与销售业务相关的数据。如计量单位、超发上下限等。Cloud系统中将销售计价单位与销售单位区分，有别于WISE系统，这样设计更符合企业的实际。销售计价单位即是用于物料、商品定价的单位。在业务单据中系统自动取价时，会根据销售单位和计价单位进行自动换算。

![](/media/202404//1713427849.9724329.png)

## 2.3 客户资料

### 2.3.1 基本信息维护

维护客户的基本信息，与客户交易时的结算方式、收款条件等；设置客户默认对应的销售人员、价目表、折扣表等。维护好这些基本信息系统会在单据上自动携带，可以节省录单时间。

客户资料上组织信息页签的地点、地址信息，是指客户企业存在多组织机构时，这些组织机构作为收货地点信息。如果要区分客户企业下，不同组织机构，都分别与企业发生销售业务时，则需要分别设置成不同的客户资料，再在客户资料上指定集团企业是谁。这样系统就能在业务环节反应和控制该集团客户的销售业务和信用。

![](/media/202404//1713427849.9786606.png)

### 2.3.2 客户资料分配

客户资料维护好之后，需要审核后才能在系统中使用。如果用户企业存在多个销售组织，不同销售组织共享客户资源时；可以由上级组织建立统一的客户资料，再将客户资料分配给各使用组织。分配的客户资料可以设置是否可以修改，客户资料分配后也需要审核才能使用。

![](/media/202404//1713427849.984623.png)

## 2.4 销售员、销售组

使用销售管理的单据，要先定义好销售员等资料，以便在录单时能快速找到销售员和方便报表统计查询。在菜单基础资料的业务员中，选择业务员类型为销售员。设置销售组织下的职员作为销售员，销售员在填制业务单据，已经可销控制、价格资料等地方都有应用。

也可以按照业务分工，在销售组织下划分销售小组。这一点是WISE没有的功能。不同的销售组处理的业务可以是有差异的，系统支持销售组数据的隔离。也就是说，业务员在同一个销售组内，则组内的单据可以查询，其他销售组的销售数据则无权限进行查询。

![](/media/202404//1713427849.991753.png)

![](/media/202404//1713427849.997673.png)

## 2.5 可销设置

在系统中应用可销控制的3个步骤是：设置可销控制参数->维护可销范围->录单时系统自动进行可销控制（即业务单据上只能录入和查询到可销范围内的物料或客户）。

![](/media/202404//1713427850.0085125.png)

## 2.6 客户物料对照表

在系统中应用客户物料对照表，需要先启用系统参数：启用客户物料对照表，销售系统业务单据上会支持客户物料编码、名称的维护；然后在客户物料对照表资料中进行设置和维护。

系统支持多个客户物料编码对应企业一个物料编码。

![](/media/202404//1713427850.0159461.png)

![](/media/202404//1713427850.0227456.png)

## 2.7 单据类型与业务流程

Cloud系统支持单据类型和业务流程的设置，系统会预先设置常用的销售单据类型、销售业务流程。企业用户也可根据自己的需要，或管理的提升来优化和调整已有的业务流程。

每个业务流程可以点击业务流程图查询详细的流程走向，在Cloud系统中，是以每个模块的第一个单据作为流程的起点，然后设置该模块下游流程。用户根据需要启用所需流程，如果预置的流程中没有所需的，用户也可以自己增加和定义流程。

![](/media/202404//1713427850.0368009.png)

![](/media/202404//1713427850.0432076.png)

# 3.初始化工作

销售管理不单独处理初始化，只需做好财务系统和库存模块的初始化即可。启用前未结的账款通过应收系统的初始化进行处理，启用前未结的订单系统外跟踪或录入系统中处理。

![](/media/202404//1713427850.049812.png)

# 4.日常业务处理

## 4.1 销售报价

填制销售报价单。销售报价单目前支持按客户进行报价；报价单可以进行有效期的管理，到有效期后，报价单失效，将不能再关联生成订单。目前报价单是可以不限次数关联生成订单的。

![](/media/202404//1713427850.0576618.png)

## 4.2 销售订单

### 4.2.1 填制订单

Cloud新产品中单据基本上采用多表头、多表体页签的形式。为了方便录制单据，在订单的首页，放置的是订单的主要和关键信息。

销售订单上支持赠品的处理。在单据上有赠品字段；如果用户订单上的某记录行的物料勾选为赠品。那么该物料在销售业务单据上不计算价格，但会核算成本。赠品的记录行可以携带到应收单和发票上，反应在财务单据上。

客户信息页签，主要是维护客户的收货方、结算方、付款方等信息，一般情况下这3方信息是一致的，需要处理客户多方交易时，这3方可以有差异。

物料数据后面页签信息的字段，在第一个页签的后台表中都是存在的。比如现在物料数据页签有批号、BOM编号字段，如果是要在订单上经常使用这两个字段的，需要在订单的首页进行维护，那么在BOS中放开字段隐藏即可。

![](/media/202404//1713427850.064624.png)

### 4.2.2交货控制

订单上有控制发货比例的选项，勾选后，就可以控制销售出库时的发货上、下限。

在订单上可以维护订单的交货计划。

### 4.2.3订单预收

支持两种业务场景，先有预收再编制订单；先有订单，再进行预收。系统可以控制实际收款没有达到预收金额时，不允许发货或安排生产。

![](/media/202404//1713427850.0713687.png)

## 4.3 订单变更

系统支持两种变更方式，一种是采用订单变更单进行变更，另一种是在原订单上直接变更。由用户根据系统参数进行选择的设定。

### 4.3.1 销售订单变更单

采用销售订单变更单处理变更，变更单上直观看到变更前和变更后的字段信息，对于变更单可以通过审批流、工作流等方式进行处理，对规范企业变更流程，控制随意变更带来企业损失等有重要作用。

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## 4.4 发货通知单

可由上游销售订单直接下推生成发货通知单，或单独新增发货通知单。

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## 4.5 销售出库

根据采用的业务流程，销售出库可以由发货通知单下推生成，或由销售订单直接下推生成。

![](/media/202404//1713427850.100407.png)

## 4.6 销售退货

系统支持三种退货处理方式：

### 4.6.1 根据出库处理退货

物料销售出库后，如果发生退货，根据出库单生成销售退货单。销售退货单的类型如果是退货，则原订单保持关闭状态，退货单流程财务应收进行处理。如果销售退货单的类型是退货补货，则原来的订单将自动打开关闭状态，再从原来的订单上进行补货，做销售出库。

### 4.6.2根据原订单处理退货

物料发生退货时，也可以找到原来的订单，关联销售订单生成销售退货单。这种方式适合需要从订单源头管理出货、和退货的企业。

### 4.6.3无源单退货

发生退货业务时，可能找不到原来的订单或出库单进行退货，这时可以编制一张退货订单，退货订单是销售订单的一个单据类型，可以在销售订单的单据列表中查询到。

退货订单上退回的记录行，代表该物料要退回仓库；发出的行，代表该行物料要重新发出。退货订单下推下游单据时，系统会判断，退货的订单记录行，走销售退货单的单据流程；换货重新发货的记录行，走销售出库单的单据流程。

通过退货订单进行退货的好处是能快速处理退货、换货等业务；在订单列表上可以直接查询和统计发出、退回的情况；当前的销售退货，不影响以前期间的销售业绩统计。

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# 5.常用功能及业务处理

## 5.1 销售价格管理

先维护好销售价目表；销售价目表可以分发给其他销售组织使用。在销售订单上先选定的价目表，系统会自动根据价目表取物料价格。

## 5.2 销售折扣管理

先维护好销售折扣表；销售折扣表可以分发给其他销售组织使用。在销售订单上先选定的折扣表，系统会自动根据折扣表取物料的相应折扣，也可以由用户手工选择合适的折扣。折扣明细可以查询。

## 5.3 销售锁库与预留

没有启用预留参数的时候，销售订单上可以对库存物料进行锁库；如果启用了预留参数，那么销售订单可以进行手工预留，支持对库存物料的预留和预计量预留。

## 5.4 跨组织销售

系统中实现跨组织销售，需要先设置好组织间的结算关系、组织间的业务代理关系。设置好业务代理关系，有利于在业务单据上业务组织的自动携带。

集中销售、分开发货、集中结算的示例：

![](/media/202404//1713427850.130926.png)

集中销售、分开发货、分开结算的示例：

![](/media/202404//1713427850.1420178.png)

## 5.5 寄售业务

寄售即委托代销。在系统中处理寄售业务，需要先建立好客户资料、客户仓库等基础信息。建立客户资料时，选择客户类别为寄售类客户；系统会自动创建该客户仓库，仓库需要提交审核后才能使用。

在销售系统中有通过单独的单据类型反应和跟踪寄售业务。业务流程如下：

![](/media/202404//1713427850.1541147.x-emf)

其中寄售结算单可以选单生成，也可以新建或从EXCEL导入。导入后自动匹配发货，可以建立结算单与调拨单间的关联。通过报表查询相关的数据。

## 5.6 客户多方交易

客户多方交易主要处理这样的场景：（1）集团客户的多个组织机构都会与企业存在业务往来，但是由集团机构来统一结算、付款，机构只是下单、收货。（2）集团客户的多个组织机构都与企业存在业务往来，各个机构负责本身的下单、收货和结算。(3)企业与客户A进行交易，但是由第三方客户B进行付款的业务处理。

在系统中销售订单等一系列的业务单据上，会记录客户的收货方、结算方、和付款方；并且从订单开始，携带至应收单等一系列财务单据上。方便用户进行跟踪和统计。

![](/media/202404//1713427850.1611047.x-emf)

## 5.7 服务类物料销售

在销售业务中，那些提供特定服务、会产生一定费用但没有库存的事项，我们可以在系统中建立服务类属性的物料。这类物料在销售业务处理时不会流经库存单据。先在系统中建立服务类物料。即物料属性是服务类的，该类物料没有库存。

服务类物料的设置，设置好服务类物料后，在销售订单上可以同时处理一般库存类物料，和服务类物料。服务类物料不流经销售出库单，待服务确认后，可以直接确认应收进行财务处理。

# 6.报表查询

## 6.1 销售订单执行明细表

根据订单查询后继环节的执行情况。

## 6.2 销售订单执行汇总表

从汇总表可以双击查询到明细表，再查询到相应的业务单据。

## 6.3 销售毛利润表

从销售组织的角度，汇总查询销售订单的利润情况。也可以根据物料、客户、部门等进行汇总统计销售利润。该销售毛利润表不包括组织间结算产生的利润，只统计对外客户销售的利润。

## 6.4 销售排名表

按物料、客户、销售员等维度统计销售排名。