K2616 金蝶云系统操作手册_出纳管理 V1.0

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**金蝶软件（中国）有限公司**

**2024年4月18日**

密级：★高★版本：1.0

文档控制：

金蝶云出纳管理操作手册

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200

2017/10/16

代抒晨

V1.0

[1. 出纳管理 3](#_Toc495935886)

[2. 业务流程 3](#_Toc495935887)

[3. 基础设置 4](#_Toc495935888)

[3.1设置公用资料 4](#_Toc495935889)

[3.2设置系统参数 4](#_Toc495935890)

[3.3设置基础资料 5](#_Toc495935891)

[4. 初始化 5](#_Toc495935892)

[4.1设置系统启用日期 5](#_Toc495935893)

[4.2录入期初单据 6](#_Toc495935894)

[4.3结束初始化 7](#_Toc495935895)

[5 日常操作 7](#_Toc495935896)

[5.1 日常存取现以及收付款业务处理： 7](#_Toc495935897)

[5.1.1 现金存取单 8](#_Toc495935898)

[5.1.2银行转账单 8](#_Toc495935899)

[5.1.3收款/收款退款 8](#_Toc495935900)

[5.1.4付款/付款退款 9](#_Toc495935901)

[5.1.5应收/应付票据 10](#_Toc495935902)

[5.1.6付款申请单 11](#_Toc495935903)

[5.1.7资金调拨 12](#_Toc495935904)

[5.2 现金盘点以及银行存款对账 12](#_Toc495935905)

[5.2.1 现金盘点 12](#_Toc495935906)

[5.2.2 银行对账单 13](#_Toc495935907)

[5.2.3 银行存款对账 15](#_Toc495935908)

[6 期末处理 16](#_Toc495935909)

[6.1 出纳期末对账 16](#_Toc495935910)

[6.2期末结账 16](#_Toc495935911)

1. 出纳管理

# 业务流程

出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询

![图片2](/media/202404//1713427749.4263449.png)

# 基础设置

基础设置在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。

3.1设置公用资料

包括：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行账号、现金账号等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳管理系统时不需要再单独设置。

3.2设置系统参数

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【参数设置】—>【出纳管理参数】

![](/media/202404//1713427749.43277.png)

3.3设置基础资料

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【基础资料】—>【收付款用途】

![](/media/202404//1713427749.4387336.png)

# 初始化

期初录入在出纳管理系统进行日常业务处理之前，需要将企业的银行存款账户余额和库存现金余额录入系统中，以便后续系统可以在此基础上继续登记日记账、余额表，正确反映企业任意时点实际的存款和现金头寸。

4.1设置系统启用日期

设置出纳管理系统的启用日期，产品路径： 【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【启用日期设置】，

![](/media/202404//1713427749.4452078.png)

4.2录入期初单据

1、录入库存现金的期初余额，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【现金期初】。

![](/media/202404//1713427749.45122.png)

2、录入银行存款的期初余额，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【银行存款期初】。这里需要特别注意，还需要同时录入期初企业未达账和期初银行未达账，保证期初银行存款对账平衡。这些期初未达数据，将参与后续银行存款对账的勾对处理。

![](/media/202404//1713427749.457245.png)

4.3结束初始化

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【初始化】—>【出纳管理结束初始化】，系统结束初始化，正式进入日常业务处理阶段。

![](/media/202404//1713427749.4638708.png)

结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。

# 日常操作

5.1 日常存取现以及收付款业务处理：

### 5.1.1 现金存取单

处理日常存现、取现业务，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【现金存取单】。

![](/media/202404//1713427749.4714756.png)

### 5.1.2银行转账单

可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【银行转账单】。

![](/media/202404//1713427749.479897.png)

### 5.1.3收款/收款退款

1、处理所有对外收款业务，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【收款单】。

![](/media/202404//1713427749.4890645.png)

2、处理收款退款业务，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【收款退款单】。

![](/media/202404//1713427749.4952946.png)

### 5.1.4付款/付款退款

1、处理所有对外付款业务，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款单】。

![](/media/202404//1713427749.5008597.png)

2、处理付款退款业务，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款退款单】。

![](/media/202404//1713427749.5070322.png)

### 5.1.5应收/应付票据

1、产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应收票据】，维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。

![](/media/202404//1713427749.5124478.png)

2、产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应付票据】，维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。

![](/media/202404//1713427749.518583.png)

### 5.1.6付款申请单

处理所有付款申请业务，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款申请单】。

![](/media/202404//1713427749.5246062.png)

### 5.1.7资金调拨

企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款。

支持银行存款，现金及内部账户的调拨。产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【资金调拨单】。

![](/media/202404//1713427749.5315087.png)

5.2 现金盘点以及银行存款对账

### 5.2.1 现金盘点

出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符，产品路径：进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【现金盘点】—>【现金盘点表】，进行库存现金的盘点。

![](/media/202404//1713427749.5377429.png)

### 5.2.2 银行对账单

企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行对账单】，可通过手工新增或者文件导入的方式维护银行对账单。

1、文件导入

![](/media/202404//1713427749.543752.png)

2、导入方案设置

![](/media/202404//1713427749.552165.png)

3、手工录入

![](/media/202404//1713427749.5588212.png)

### 5.2.3 银行存款对账

企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全，通过系统自动或者手工的方式进行银行存款的对账处理。产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【多账号批量对账】。

![](/media/202404//1713427749.5649884.png)

产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【银行对账】—>【银行存款对账】。

![](/media/202404//1713427749.5712838.png)

# 期末处理

* 
	1. 出纳期末对账

企业需要快速比对出纳日记账与总账的现金，保证账账相符。产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【期末处理】—>【出纳管理对账】。

![](/media/202404//1713427749.5775735.png)

6.2期末结账

支持在任意日期结账，满足出纳日结、周结、月结的需求，产品路径：【财务会计】—>【出纳管理】—>【期末处理】—>【出纳管理结账】。

![](/media/202404//1713427749.5836558.png)

（全文完）