K2614 金蝶云系统操作手册_应付管理 V1.0

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**金蝶软件（中国）有限公司**

**2024年4月18日**

密级：★高★版本：1.0

金蝶云应付管理操作手册

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200

2017/10/17

代抒晨

V1.0

[1. 应付款管理 5](#_Toc496196495)

[2. 业务流程 5](#_Toc496196496)

[3. 基础设置 5](#_Toc496196497)

[3.1设置公用资料 6](#_Toc496196498)

[3.2设置系统参数 6](#_Toc496196499)

[3.3设置基础资料 6](#_Toc496196500)

[4. 初始化 8](#_Toc496196501)

[4.1设置系统启用日期 8](#_Toc496196502)

[4.2录入期初单据 8](#_Toc496196503)

[4.3结束初始化 9](#_Toc496196504)

[5 日常操作 9](#_Toc496196505)

[5.1应付单 9](#_Toc496196506)

[5.2 其他应付单 11](#_Toc496196507)

[5.3 付款/付款退款单 12](#_Toc496196508)

[5.4 应付付款核销 13](#_Toc496196509)

[5.4.1 应付付款核销 13](#_Toc496196510)

[5.4.2 应付付款特殊核销 15](#_Toc496196511)

[5.4.3 应付付款核销记录 16](#_Toc496196512)

[5.5应付开票核销 16](#_Toc496196513)

[5.5.1 应付开票核销 17](#_Toc496196514)

[5.5.2 应付开票特殊核销 19](#_Toc496196515)

[5.5.3 应付开票核销记录 20](#_Toc496196516)

[5.6 内部应付清理 20](#_Toc496196517)

[6 期末处理 21](#_Toc496196518)

[6.1期末结账 21](#_Toc496196519)

[7 报表分析 21](#_Toc496196520)

[7.1应付款汇总表 21](#_Toc496196521)

[7.2应付款明细表 22](#_Toc496196522)

[7.3应付款账龄分析表 23](#_Toc496196523)

[7.4到期债务表 23](#_Toc496196524)

[7.5往来对账明细表 24](#_Toc496196525)

[7.6应付单跟踪表 24](#_Toc496196526)

[7.7应付未开票明细表 25](#_Toc496196527)

1. 应付款管理

随着市场经济的发展，企业大部分的采购业务都是赊购业务。因此对应付款的管理已经是企业财务管理中重要的课题之一。

企业除了采购产生的应付款项外，还会有其他原因产生的一些应付款项，例如员工报销费用、需要支付的一些行政费用等等。

应付款管理系统通过应付款确认、到期付款、应付付款核销、应付开票核销、期末处理、报表分析达到对应付款的精细化管理。其中应付款确认分为对采购应付的确认和对其他应付的确认。

# 业务流程

系统将应付款管理分为四个基本业务环节，构成应付款管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应付款管理日常业务处理流程。 应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。

![](/media/202404//1713427596.590655.png)

# 基础设置

在系统使用前，我们需要先做基础设置。

3.1设置公用资料

包括：供应商、客户、币别、结算方式、物料、费用项目、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应付款模块时不需要单独设置。

3.2设置系统参数

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【参数设置】－>【应付款管理参数】

![](/media/202404//1713427596.597125.png)

3.3设置基础资料

1、付款条件。付款条件是采购业务中的商务条件之一。本产品付款条件主要有如下功能：

支持多到期日的设置。

支持预付比例的确定。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【基础资料】－>【付款条件】

![](/media/202404//1713427596.603231.png)

2、应付付款核销方案

应付付款核销方案用于应付付款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【基础资料】－>【应付付款核销方案】

![](/media/202404//1713427596.6091511.png)

3、应付开票核销方案

应付开票核销方案用于应付开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【基础资料】－>【应付开票核销方案】

![](/media/202404//1713427596.6151898.png)

# 初始化

4.1设置系统启用日期

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【初始化】－>【启用日期设置】

![](/media/202404//1713427596.6209838.png)

4.2录入期初单据

录入期初单据，包括期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单。产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【初始化】－>【期初应付单】（期初其他应付单、期初付款单或者期初付款退款单）

![](/media/202404//1713427596.6267467.png)

4.3结束初始化

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【初始化】－>【结束初始化】

![](/media/202404//1713427596.6342914.png)

结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。

# 日常操作

5.1应付单

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【采购应付】－>【应付单新增】

与采购有关的所有应付都需要通过应付单确认。应付单是后期付款、报表查询的主要依据。应付单有三种新增方式。

1、应付单快速新增，用户可根据上游单据集中确认应付。

![](/media/202404//1713427596.6400933.png)

2、应付单新增，手工录入应付单。

![](/media/202404//1713427596.6461504.png)

3、在应付单列表里直接新增

![](/media/202404//1713427596.6594086.png)

5.2 其他应付单

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【其他应付】－>【其他应付单新增】

除采购外的所有应付都需要通过其他应付单确认，其他应付单有两种新增方式，可以在列表里新增也可直接手工新增，各自的应用场景与应付单类似。

![](/media/202404//1713427596.6661634.png)

![](/media/202404//1713427596.6729062.png)

5.3 付款/付款退款单

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【付款】－>【付款单】【付款退款单】

用户可以通过应付单或者其他应付单生成付款/退款单。也可以手工增加付款/退款单。用户如果有预付场景，可以在付款单中的付款用途选择为预付。

1. 付款单快速新增

![](/media/202404//1713427596.6794186.png)

2、手工新增付款单

![](/media/202404//1713427596.68523.png)

5.4 应付付款核销

应付付款核销是将每笔应付单与付款单一一对应，这是准确提供应付账龄分析表、到期债务表等分析数据的前提，系统支持直接核销和定时核销。（向导式操作）

![](/media/202404//1713427596.690924.png)

### 5.4.1 应付付款核销

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【应付付款】－>【应付付款核销】

1. 应付付款核销-选择核销方案

![](/media/202404//1713427596.6972642.png)

1. 应付付款核销-核销设置

![](/media/202404//1713427596.7032466.png)

1. 应付付款核销-核销进度

![](/media/202404//1713427596.7099912.png)

1. 应付付款核销-核销完成

![](/media/202404//1713427596.7153485.png)

1. 定时核销

![](/media/202404//1713427596.7227702.png)

### 5.4.2 应付付款特殊核销

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【应付付款】－>【应付付款手工核销】

特殊业务核销支持任意单据的核销

![](/media/202404//1713427596.7290819.png)

### 5.4.3 应付付款核销记录

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【应付付款】－>【应付付款核销记录】

![](/media/202404//1713427596.7354062.png)

5.5应付开票核销

应付开票核销是将应付单与采购发票一一对应，以便确定应付单是否开出发票并对应付金额按发票进行调整。支持直接核销与定时核销。

![](/media/202404//1713427596.7411222.png)

### 5.5.1 应付开票核销

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【应付开票】－>【应付开票核销】

1. 应付开票核销-选择核销方案

![](/media/202404//1713427596.7473803.png)

1. 应付开票核销-核销设置

![](/media/202404//1713427596.7536464.png)

1. 应付开票核销-核销进度

![](/media/202404//1713427596.7590225.png)

1. 应付开票核销-核销完成

![](/media/202404//1713427596.7650461.png)

1. 定时核销

![](/media/202404//1713427596.7710404.png)

### 5.5.2 应付开票特殊核销

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【应付开票】－>【应付开票手工核销】

特殊业务核销支持任意单据的核销

![](/media/202404//1713427596.777171.png)

### 5.5.3 应付开票核销记录

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【应付开票】－>【应付开票核销记录】

![](/media/202404//1713427596.803023.png)

5.6 内部应付清理

有些集团内部的往来不需要有实际的现金支付或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【内部应付】－>【内部应付清理】

![](/media/202404//1713427596.8266084.png)

清理后可查看清理记录

![](/media/202404//1713427596.8328452.png)

# 期末处理

6.1期末结账

应付款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【期末处理】－>【应付款结账】

![](/media/202404//1713427596.8390093.png)

# 报表分析

7.1应付款汇总表

应付款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中可能需要根据往来单位、采购部门、采购组等不同维度查询调整。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【报表分析】－>【应付款汇总表】

![](/media/202404//1713427596.845262.png)

7.2应付款明细表

应付款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的明细信息。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【报表分析】－>【应付款明细表】

![](/media/202404//1713427596.8546636.png)

过滤时支持按往来单位、币别、期间、隶属关系、已入库未应付的明细查询功能。

![](/media/202404//1713427596.8657043.png)

7.3应付款账龄分析表

应付款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。此报表的数据来源于应付付款核销未完毕的应付单。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【报表分析】－>【应付款账龄分析表】

![](/media/202404//1713427596.8715193.png)

7.4到期债务表

到期债务列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数。通过到期债务表可以分析逾期、已到期以及未到期应付账款情况。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【报表分析】－>【到期债务表】

![](/media/202404//1713427596.8792732.png)

7.5往来对账明细表

往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【报表分析】－>【往来对账明细表】

![](/media/202404//1713427596.8847058.png)

7.6应付单跟踪表

应付单跟踪表是用来查询与应付业务有关的各种信息的报表，例如订单情况、入库情况、付款情况、发票情况等等的报表。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【报表分析】－>【应付单跟踪表】

![](/media/202404//1713427596.9061277.png)

7.7应付未开票明细表

可以清晰的查询出供应商的本期期初暂估金额、本期新增暂估应付、本期冲回的暂估应付、期末暂估应付金额等信息。

产品路径：【财务会计】－>【应付款管理】－>【报表分析】－>【应付未开票明细表】

![](/media/202404//1713427596.9123404.png)

生成月末暂估应付单

![](/media/202404//1713427596.9182658.png)

（全文完）