K2612 金蝶云系统操作手册-报表 V1.0

![封面封底(制作6)副本](/media/202404//1713427395.7647374.jpeg)

**广州飞领信息科技有限公司**

**2020年2月4日**

密级：★高★

版本：1.0

**系统操作手册-报表**

系统操作手册-总账

系统操作手册-总账 2

1 总账管理 3

1.1 操作规程 3

**1** **系统参数** 3

**1.1** **报表参数设置** 3

**1.2** **功能概要** 3

1.3 报表数据授权 4

1.4 功能概要 5

2 编制报表模板 5

2.1 新建报表模板 5

2.2 功能概要 10

3 编制报表 10

3.1 新建报表 10

3.2 功能概要 14

1. **整体流程**

![](/media/202404//1713427395.8027542.png)

1. **系统参数** 
	1. **报表参数设置**
2. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】

![](/media/202404//1713427395.8104954.png)![](/media/202404//1713427395.819721.png)

* 
	1. **功能概要**

1. 选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置
2. 选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用

## 报表数据授权

1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】

![](/media/202404//1713427395.8263412.png)

1. 点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户

![](/media/202404//1713427395.8330033.png)

## 功能概要

1. 通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限
2. 报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如：有报表新增权限，但不具备A报表模板的权限，则该用户在新增报表时选择不到A报表模板

# 编制报表模板

## **新建报表模板**

1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表模板】

![](/media/202404//1713427395.8392155.png)

1. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮

![](/media/202404//1713427395.8469281.png)

1. 左键双击新建的报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装

![](/media/202404//1713427395.8532581.png)

![](/media/202404//1713427395.8596964.png)

1. 安装完毕后，点击刚刚新增的报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】

![](/media/202404//1713427395.8676963.png)

1. 鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选择【插入表页】

![](/media/202404//1713427395.8747404.png)

1. 在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样式（系统提供了4张报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）

![](/media/202404//1713427395.8853247.png)

1. 点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功”

![](/media/202404//1713427395.8928661.png)

1. 若需要编辑取数来源，可以进行以下操作

如下图所示，系统预置的存货的取数公式为：

=Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct**(**"","1471","Y","",0,0,0**)**

![](/media/202404//1713427395.9012191.png)

现新增“1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中

![](/media/202404//1713427395.907949.png)

可以将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中，按Backsapce删除

![](/media/202404//1713427395.9146554.png)

点击【编辑】下的【报表函数】，选择Acct函数，点击【确定】

![](/media/202404//1713427395.9219298.png)

科目编码选择“1401 至 1409”，取数类型选择“ Y 期末余额”，年度、开始、结束期间都选择“0”（代表当期），点【确定】

![](/media/202404//1713427395.928743.png)

![](/media/202404//1713427395.9387257.png)

便可得到如下公式：

=Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)+Acct("","1401:1409","Y","","0","0","0")

1. 点击【开始】下的【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“报表内容发生改变是否立即保存报表”的提示，点【Yes】

![](/media/202404//1713427395.945676.png)

![](/media/202404//1713427395.9523244.png)

1. 将报表模板【提交】、【审核】，审核后报表模板的状态从“在制”变为“已审核”

![](/media/202404//1713427395.95942.png)

![](/media/202404//1713427395.966251.png)

## 功能概要

1. 报表模板制作完成，可以在报表模板列表对其进行查看、修改、删除、审核、禁用等操作
2. 报表模板的状态有：在制、审核中、已审核、重新审核、禁用
3. 只有“在制”和“重新审核”状态的报表模板才允许对其中的内容进行修改。在报表模板列表选中需要修改的报表模板记录，单击【修改】，系统将会打开所选报表模板，此时可对其进行内容修改
4. 新建模板保存成功后，需要进行提交操作才能进行审核操作。在报表模板列表选中目标模板，单击工具栏中的【提交】即完成提交操作。如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单→【提交】完成提交操作
5. 在报表模板列表界面选中需要审核的报表模板，单击工具栏中的【审核】。如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单→【审核】完成审核操作
6. 审核后的报表模板可以进行反审核操作，在报表模板列表选中需要反审核的报表模板，单击工具栏的【反审核】，如果报表模板已处于打开状态，也可单击报表编辑器中的【审阅】菜单→【反审核】完成反审核操作
7. 编制并审核完毕的模板，可跨核算体系、跨组织共享。在报表模板列表界面选中需要共享的报表模板，单击工具栏中的【共享】，在弹出的“请选择共享组织”对话框中，选择目标核算体系-核算组织
8. 共享给目标组织的报表模板为“在制”状态
9. 任何状态的报表模板都可以禁用。禁用后的报表将不可对其进行任何操作。只有禁用状态的报表模板才可反禁用

# 编制报表

## 新建报表

1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表】

![](/media/202404//1713427395.9780273.png)

1. 点击【新增】按钮，弹出【新增报表】框，选择对应的报表模板，报表日期、年度、期间，点击【确定】按钮

![](/media/202404//1713427395.9886034.png)

1. 左键双击打开新建的报表（此时是在建状态）

![](/media/202404//1713427395.9950354.png)

1. 点击【数据】下的【全部重算】按钮，系统会自动重新计算所有表页。若点击【重算表页】按钮，则系统只会自动重新计算当前表页。系统会根据定义好的取数公式以及公式参数进行取数。系统会提示是否重算成功。

![](/media/202404//1713427396.00103.png)

![](/media/202404//1713427396.0104265.png)

1. 点击【开始】下的【保存】按钮。或者退出时，系统会弹出“是否保存对XX报表的修改”的提示，点【Yes】

![](/media/202404//1713427396.016847.png)

1. 在报表界面或者在报表列表界面，点击【提交】、【审核】，审核后报表的状态从“在制”变为“已审核”

![](/media/202404//1713427396.0231094.png)

![](/media/202404//1713427396.0297146.png)

![](/media/202404//1713427396.039007.png)

## 功能概要

1. 报表制作完成，可以对其进行查看、修改、删除、检查、审核、禁用、检查等操作。这些操作与报表模板中的类似，可参见报表模板操作