金蝶云系统财务标准操作手册 V1.0

**金蝶云星空系统用户操作手册**

[1、系统应用基础 4](#_Toc20227585)

[1、1组织架构 4](#_Toc20227586)

[1、组织机构新增 5](#_Toc20227587)

[2、基础资料控制策略设置 6](#_Toc20227588)

[1、2用户、角色与权限 7](#_Toc20227589)

[1、用户新增、角色权限设置及密码设置 7](#_Toc20227590)

[1、3会计政策 10](#_Toc20227591)

[1、会计政策设置（按照系统预设，不用设置） 10](#_Toc20227592)

[1、4会计核算体系 11](#_Toc20227593)

[1、会计核算体系设置 12](#_Toc20227594)

[1、5账簿 13](#_Toc20227595)

[1、账簿设置 13](#_Toc20227596)

[1、6基础资料 15](#_Toc20227597)

[1、主数据（供应商、客户、部门、员工） 15](#_Toc20227598)

[2、公共资料（费用项目） 19](#_Toc20227599)

[3、财务会计资料（银行、银行账号、现金账号） 20](#_Toc20227600)

[1、7辅助资料 24](#_Toc20227601)

[1、辅助资料（代理项目、借贷方单位、合同号、投资项目、债务人） 24](#_Toc20227602)

[1、8系统参数设置 25](#_Toc20227603)

[1、参数设置 25](#_Toc20227604)

[2、单据参数配置 26](#_Toc20227605)

[1、9初始化 27](#_Toc20227606)

[1、固定资产初始化 27](#_Toc20227607)

[2、出纳管理初始化 30](#_Toc20227608)

[3、总账初始化 32](#_Toc20227609)

[2、固定资产 33](#_Toc20227610)

[2、1固定资产新增 34](#_Toc20227611)

[2、2固定资产变更 36](#_Toc20227612)

[2、3固定资产折旧 37](#_Toc20227613)

[2、4固定资产期末处理 39](#_Toc20227614)

[1、凭证生成 39](#_Toc20227615)

[2、期末结账 42](#_Toc20227616)

[3、出纳管理 43](#_Toc20227617)

[3、1凭证登账设置（各账簿设置一次即可） 43](#_Toc20227618)

[3、2手工日记账（凭证引入手工日记账/模板引入） 44](#_Toc20227619)

[3、3银行对账单 45](#_Toc20227620)

[3、4出纳期末对账 48](#_Toc20227621)

[3、4出纳期末结账 51](#_Toc20227622)

[4、总账 53](#_Toc20227623)

[4、1日常凭证管理 53](#_Toc20227624)

[1、凭证录入 53](#_Toc20227625)

[2、凭证查询 54](#_Toc20227626)

[3、凭证过账 55](#_Toc20227627)

[4、2现金流量项目指定 56](#_Toc20227628)

[1、凭证指定 56](#_Toc20227629)

[2、T型账指定 57](#_Toc20227630)

[3、现金流量表查询 59](#_Toc20227631)

[4、3期末处理 60](#_Toc20227632)

[1、结转损益 60](#_Toc20227633)

[2、总账期末结账（总账最后结账） 62](#_Toc20227634)

[5、报表 63](#_Toc20227635)

[5、1编制报表模板 63](#_Toc20227636)

[5、2编制报表 66](#_Toc20227637)

# 1、系统应用基础

## 1、1组织架构

用administrator用户登录系统

![](/media/202404//1713428841.7393816.png)

###  1、组织机构新增

产品路径：系统管理-系统管理-组织机构-组织机构![](/media/202404//1713428841.7487283.png)

![](/media/202404//1713428841.7541673.png)

![](/media/202404//1713428841.7601063.png)

###  2、基础资料控制策略设置

产品路径：系统管理-组织机构-基础资料控制策略（比如银行账号、客户、供应商、物料等是进行了分配的控制策略）

![](/media/202404//1713428841.7661157.png)

![](/media/202404//1713428841.771777.png)

控制策略一般只有新增组织机构的时候才需要修改

![](/media/202404//1713428841.7768424.png)

![](/media/202404//1713428841.781985.png)

## 1、2用户、角色与权限

用administrator登录系统

###  1、用户新增、角色权限设置及密码设置

产品路径：系统管理-系统管理-用户管理-查询用户

![](/media/202404//1713428841.7875133.png) ![](/media/202404//1713428841.794981.png)

（如果新增了组织机构，需要修改用户的权限，将新的组织机构授权给需要的用户，否则用户无法查看到新的组织机构）

![](/media/202404//1713428841.8004372.png)

![](/media/202404//1713428841.8053896.png)

![](/media/202404//1713428841.811531.png)

## 1、3会计政策

用administrator登录系统

###  1、会计政策设置（按照系统预设，不用设置，一般新增资产类别的时候才需要处理）

产品路径：基础管理-基础资料-财务会计-会计政策

![](/media/202404//1713428841.8200035.png) ![](/media/202404//1713428841.825842.png) ![](/media/202404//1713428841.8372042.png)

## 1、4会计核算体系

用administrator登录系统

###  1、会计核算体系设置

产品路径：基础管理-基础资料-财务会计-会计核算体系![](/media/202404//1713428841.8477952.png)

![](/media/202404//1713428841.8546927.png)

![](/media/202404//1713428841.8656893.png)

（只有新增的组织机构才需要进行会计核算体系修改，确保核算组织与下级组织一致）

## 1、5账簿

用具体用户登录系统

###  1、账簿设置

产品路径：财务会计-总账-基础资料-账簿

![](/media/202404//1713428841.878748.png)![](/media/202404//1713428841.885234.png) ![](/media/202404//1713428841.8921154.png)

## 1、6基础资料

用具体用户登录系统

###  1、主数据（供应商、客户、部门、员工）

产品路径：基础管理-基础资料-主数据-供应商、客户、部门、员工

####  1）、供应商（客户设置参考供应商设置）

![](/media/202404//1713428841.8993742.png)![](/media/202404//1713428841.908947.png)

![](/media/202404//1713428841.9147468.png)

如果设置是需要进行分配，则进行分配给需求组织

![](/media/202404//1713428841.9215188.png)

####  2）、部门

![](/media/202404//1713428841.9275596.png) ![](/media/202404//1713428841.933059.png)

![](/media/202404//1713428841.9382114.png)

####  3）、员工

![](/media/202404//1713428841.9437618.png)

![](/media/202404//1713428841.9493191.png)

![](/media/202404//1713428841.954668.png)

###  2、公共资料（费用项目）

产品路径：基础管理-基础资料-公共资料-费用项目

![](/media/202404//1713428841.9608982.png) ![](/media/202404//1713428841.9666636.png) ![](/media/202404//1713428841.9721766.png)

###  3、财务会计资料（银行、银行账号、现金账号）

####  1）、银行

产品路径：基础管理-基础资料-财务会计-银行

![](/media/202404//1713428841.9778643.png)![](/media/202404//1713428841.996151.png) ![](/media/202404//1713428842.0030625.png)

####  2）、银行账号

产品路径：基础管理-基础资料-财务会计-银行账号

![](/media/202404//1713428842.009334.png)

![](/media/202404//1713428842.0151584.png)

![](/media/202404//1713428842.0206459.png)

![](/media/202404//1713428842.0263455.png)

![](/media/202404//1713428842.032757.png)

####  3）、现金账号

产品路径：基础管理-基础资料-财务会计-现金账号

一般默认不维护

## 1、7辅助资料

用具体用户登录系统

###  1、辅助资料（自定义的类别）

产品路径：基础管理-基础资料-辅助资料-辅助资料列表

![](/media/202404//1713428842.0393581.png)

## 1、8系统参数设置

用具体用户登录系统

###  1、参数设置

产品路径：基础管理-公共设置-参数设置-参数设置

![](/media/202404//1713428842.0454514.png) ![](/media/202404//1713428842.0511875.png)

###  2、单据参数配置

产品路径：基础管理-公共设置-单据设置-单据参数配置

![](/media/202404//1713428842.057629.png) ![](/media/202404//1713428842.0686955.png)

## 1、9初始化

用具体用户登录系统

###  1、固定资产初始化

产品路径：资产管理-固定资产-启用期间设置-启用固定资产系统

![](/media/202404//1713428842.075339.png)

![](/media/202404//1713428842.082206.png)![](/media/202404//1713428842.0880694.png) ![](/media/202404//1713428842.0940068.png) ![](/media/202404//1713428842.1027253.png)

![](/media/202404//1713428842.1095138.png)

###  2、出纳管理初始化

产品路径：财务会计-出纳管理-初始化

![](/media/202404//1713428842.1153789.png)

![](/media/202404//1713428842.1210563.png)![](/media/202404//1713428842.1271691.png)

![](/media/202404//1713428842.1330953.png)![](/media/202404//1713428842.1388555.png)

![](/media/202404//1713428842.1448479.png)

![](/media/202404//1713428842.1505282.png)

###  3、总账初始化

产品路径：财务会计-总账-初始化

![](/media/202404//1713428842.1565657.png) 挂了核算维度的，需要在“√”打开才能进行数据录入![](/media/202404//1713428842.1625252.png)

![](/media/202404//1713428842.168629.png)

# 2、固定资产

用具体用户登录系统

##  2、1固定资产新增

产品路径：资产管理-日常管理-资产卡片

![](/media/202404//1713428842.1900063.png)

![](/media/202404//1713428842.1968.png)

![](/media/202404//1713428842.2020948.png)

![](/media/202404//1713428842.2074323.png)

![](/media/202404//1713428842.213156.png)

## 2、2固定资产变更

产品路径：资产管理-固定资产-日常管理-资产变更

![](/media/202404//1713428842.2190154.png)

![](/media/202404//1713428842.2250779.png)

## 2、3固定资产折旧

产品路径：资产管理-固定资产-折旧管理-计提折旧

![](/media/202404//1713428842.2306724.png)

![](/media/202404//1713428842.2370217.png)

![](/media/202404//1713428842.2474012.png)

![](/media/202404//1713428842.2530046.png)

![](/media/202404//1713428842.258273.png)

## 2、4固定资产期末处理

### 1、凭证生成

产品路径：资产管理-固定资产-账务处理-凭证生成

![](/media/202404//1713428842.2645204.png)

![](/media/202404//1713428842.2699766.png)

![](/media/202404//1713428842.2753174.png)![](/media/202404//1713428842.2811637.png)

若凭证生成报错或失败，可以查看智能会计平台的凭证模板设置

![](/media/202404//1713428842.2873795.png)

![](/media/202404//1713428842.2948642.png)

![](/media/202404//1713428842.3006656.png)

### 2、期末结账

产品路径：资产管理-固定资产-期末处理-结账

![](/media/202404//1713428842.3061304.png)

![](/media/202404//1713428842.3118382.png)

# 3、出纳管理

## 3、1凭证登账设置（各账簿设置一次即可）

产品路径：财务会计-出纳管理-手工日记账

![](/media/202404//1713428842.3177223.png)

![](/media/202404//1713428842.3231087.png)

![](/media/202404//1713428842.328544.png)

## 3、2手工日记账（凭证引入手工日记账/模板引入）

产品路径：财务会计-出纳管理-日记账-手工日记账

![](/media/202404//1713428842.3375373.png)

（1）从总账引入日记账（只有设置了登账，才能从总账引入）

![](/media/202404//1713428842.3435194.png)

![](/media/202404//1713428842.3499615.png)

（2）从模板引入流水记录（先引出模板，在模板上填入相关信息，再将模板引入）

![](/media/202404//1713428842.3557825.png)

## 3、3银行对账单

产品路径：财务会计——出纳管理——银行对账——银行对账单

![](/media/202404//1713428842.3614695.png)

（1）导入方案设置，设置模板的内容；

![](/media/202404//1713428842.3674095.png)

![](/media/202404//1713428842.3730628.png)

![](/media/202404//1713428842.3787308.png)

（2）银行对账单的模板即设置的银行对账导入方案的文件列名，手工新增空白Excel，按顺序输入文件列名即可。模板填好即可导入系统。

![](/media/202404//1713428842.3845766.png)

![](/media/202404//1713428842.3901434.png)

![](/media/202404//1713428842.3956919.png)

## 3、4出纳期末对账

（1）产品路径：财务会计-出纳管理-期末处理-出纳期末对账（总账与出纳对账）

![](/media/202404//1713428842.4015384.png)

![](/media/202404//1713428842.407598.png)

![](/media/202404//1713428842.4136078.png)

![](/media/202404//1713428842.4191363.png)

![](/media/202404//1713428842.4250998.png)

对账可自动对账和手工对账，自动对账需要进行自动对账设置。

（2）产品路径：财务会计-出纳管理-银行对账-银行存款对账（银行与出纳对账）

![](/media/202404//1713428842.4343975.png)

![](/media/202404//1713428842.4397705.png)

对账可自动勾对和手工勾对，自动对账需要进行自动对账设置。

## 3、4出纳期末结账

产品路径：财务会计-出纳管理-期末处理-出纳管理结账

![](/media/202404//1713428842.44568.png)

![](/media/202404//1713428842.451356.png)

# 4、总账

## 4、1日常凭证管理

###  1、凭证录入

产品路径：财务会计-总账-凭证管理-凭证录入

![](/media/202404//1713428842.4574237.png)

![](/media/202404//1713428842.4633634.png)

###  2、凭证查询

产品路径：财务会计-总账-凭证管理-凭证查询

![](/media/202404//1713428842.468801.png)

![](/media/202404//1713428842.474533.png)

![](/media/202404//1713428842.4801147.png)

###  3、凭证过账

产品路径：财务会计-总账-凭证管理-凭证过账

![](/media/202404//1713428842.4858768.png)

![](/media/202404//1713428842.4915748.png)

## 4、2现金流量项目指定

###  1、凭证指定

![](/media/202404//1713428842.4974198.png)

![](/media/202404//1713428842.5027897.png)

![](/media/202404//1713428842.5080247.png)

###  2、T型账指定

产品路径：财务会计-总账-现金流量-T型账

![](/media/202404//1713428842.5135143.png)

![](/media/202404//1713428842.5192645.png)![](/media/202404//1713428842.5248868.png)

![](/media/202404//1713428842.5302284.png)

###  3、现金流量表查询

产品路径：财务会计-总账-现金流量-现金流量表

![](/media/202404//1713428842.536013.png)

![](/media/202404//1713428842.5417156.png)

![](/media/202404//1713428842.5471206.png)

## 4、3期末处理

###  1、结转损益

产品路径：财务会计-总账-期末处理-结转损益

![](/media/202404//1713428842.5526783.png)![](/media/202404//1713428842.5579557.png)

![](/media/202404//1713428842.563092.png)![](/media/202404//1713428842.5682852.png)

###  2、总账期末结账（总账最后结账）

产品路径：财务会计-总账-期末处理-总账期末结账

![](/media/202404//1713428842.57437.png)

![](/media/202404//1713428842.580624.png)

# 5、报表

## 5、1编制报表模板

产品路径：财务会计-报表-报表管理-报表模板

![](/media/202404//1713428842.5868576.png)

![](/media/202404//1713428842.5929008.png)

![](/media/202404//1713428842.598389.png)![](/media/202404//1713428842.6047597.png)

![](/media/202404//1713428842.6104352.png)

![](/media/202404//1713428842.6158195.png)

![](/media/202404//1713428842.621822.png)

## 5、2编制报表

产品路径：财务会计-报表-报表管理-报表![](/media/202404//1713428842.6276054.png)

![](/media/202404//1713428842.6338706.png)

![](/media/202404//1713428842.6395166.png)![](/media/202404//1713428842.6451538.png)![](/media/202404//1713428842.6507702.png)