K2646 金蝶云系统操作手册_组织间结算 V1.0

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**金蝶软件（中国）有限公司**

**2024年4月18日**

密级：★高★版本：1.0

文档控制：

金蝶云组织间结算操作手册

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日期

作者

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更改参考/备注

200

2017/9/28

潘轩

V1.0

目 录

[一． 基础设置 4](#_Toc31196)

[1 业务流程 4](#_Toc3877)

[2 业务操作 4](#_Toc15335)

[2.1 组织业务关系 4](#_Toc22526)

[2.2 组织间结算系统参数 5](#_Toc9239)

[2.3 跨组织业务类型 6](#_Toc2145)

[2.4 结算价目表 6](#_Toc17591)

[2.5 组织间结算关系 7](#_Toc19271)

[2.6 内部客户及供应商 8](#_Toc24396)

[二． 组织间结算 9](#_Toc23759)

[1 业务流程 9](#_Toc25983)

[2 业务操作 10](#_Toc32247)

1. 基础设置
2. 业务流程

![](/media/202404//1713428249.0213573.x-emf)

1. 业务操作
	1. 组织业务关系

产品路径：administrator账号内-组织机构-组织关系-组织业务关系

当有多个组织并存在跨组织业务关系时，需要先设置组织业务关系。设定组织业务关系，再做跨组织业务。如果组织业务关系不设定，将直接影响计划模块计划方案的设定。

举一个例子，当组织采用集中采购时，如果没有设置委托采购的组织业务关系，那么在计划方案中，选择需求组织、供应组织无法选到集中采购的那个组织。

示例如下图

委托采购

委托采购（需求-采购）-受托采购（采购-需求）：需求组织（即货主组织）委托采购组织，或者，采购组织受托于需求组织（即货主组织），从供应商采购材料。其中，需求组织为委托方，采购组织为受托方。

系统默认13种业务关系的解释可以通过登录金蝶云按F1帮助进行查看。

在列表中点击新增，选择业务关系类型，及委托方和受托方，并保存。

![](/media/202404//1713428249.028235.png)

![](/media/202404//1713428249.0347161.png)

* 
	1. 组织间结算系统参数

产品路径：普通账户（后面步骤都是普通账户）-供应链-组织间结算-参数设置-组织间结算系统参数

根据自身需求，调整系统参数

![](/media/202404//1713428249.0413976.png)

* 
	1. 跨组织业务类型

产品路径：供应链-组织间结算-基础资料-跨组织业务类型

此处可调整跨组织业务取价来源，系统支持取成本价，价目表价格，业务价格加成或减成，还可以通过开发插件的方式自定义取价来源，系统默认取价来源为结算价目表，如果需要更改，选择需要改的跨组织类型，反审核后进行修改，修改后提交审核。

![](/media/202404//1713428249.0476875.png)

* 
	1. 结算价目表

产品路径：供应链-组织间结算-价格资源-组织间结算价目表

如果用户进行组织间结算时，价格取值是一个特定的价格，需要设置结算价目表。结算价目表是以供应方为核算组织设定的销售价目表，可以引入销售价目表或采购价目表。字段后有红点的为必录项，根据实际情况填写信息，填写后提交审核。

![](/media/202404//1713428249.054078.png)

* 
	1. 组织间结算关系

产品路径：供应链-组织间结算-组织间结算关系-组织间结算关系

1. 以会计核算体系为维度，设定所有跨组织业务所涉及到的供货方及接收方组织及价格来源。 如果此处缺少跨组织业务涉及的组织，则在做组织结算单时会报错。

2.如果从属于不同法人组织的两个利润中心存在跨组织业务，需要在利润中心体系下建两个利润中心的组织间结算关系，同时法人核算体系下建两个从属法人的组织间结算关系。

3.当组织间结算价格来源是结算价目表，则每一条结算关系明细都需要点击并选择结算价目表编号。

如果组织间结算价格来源不是结算价目表则此处的价格来源不用填写。

![](/media/202404//1713428249.0618975.png)

* 
	1. 内部客户及供应商

没有内部客户或者供应商，则当发生跨组织业务单据时，无法生成组织间的销售出库单及采购入库单，因为客户和供应商必录。

产品路径：基础管理-基础资料-主数据-供应商

一般的外部供应商不填写对应组织，只有内部供应商需要填写对应组织，对应组织中只有系统内设置的几个组织。

![](/media/202404//1713428249.069363.png)

产品路径：基础管理-基础资料-主数据-客户

填写客户名称，对应组织，客户类型会根据对应组织的填写自动变为内部结算客户。

![](/media/202404//1713428249.0748158.png)

1. 组织间结算
2. 业务流程

![](/media/202404//1713428249.0799193.x-emf)

![](/media/202404//1713428249.0854461.x-emf)

1. 业务操作
	1. 前提：当业务单据如销售出库单，采购入库单，生产领料单，生产退料单，生产补料单，直接调拨单等单据中业务组织与货主不一致时，系统则认为产生跨组织业务，如下图中销售出库单例子：

![](/media/202404//1713428249.0906882.png)

如果跨组织双方都是法人，系统会自动生成组织间销售出库单和采购入库单，生成时机是组织间结算系统参数设置时机，这两张单据是系统隐藏单据，在销售出库单和采购入库单列表中是查不到的，但是可以通过查看该单据全流程跟踪的方式查看。

![](/media/202404//1713428249.0961049.png)

如果是利润中心间的跨组织业务，系统会自动生成组织间的分布式调入调出单，生成时机是组织间结算系统参数设置时机，正常列表不显示，请查看业务单据的全流程追踪。

![](/media/202404//1713428249.1042237.png)

* 
	1. 组织间结算

产品路径：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单

选择核算组织所在的会计核算体系及核算组织，选择结算业务时间，可以跨月进行组织间结算，结算时间跨度最好长一些以免漏单，选择结算目标，然后点击下一步

![](/media/202404//1713428249.109868.png)

根据需求选择参数，然后点击下一步

![](/media/202404//1713428249.1156697.png)

如果在取价来源中没有选到想要的取价方式，查看跨组织业务类型中是否维护了该方式。

选好取价来源后，点击下一步。

![](/media/202404//1713428249.120683.png)

此处会显示运算结果如果分录为红色，则查看是否有结算价格，手工维护或重新获取使分录变为白色后点击下一步。

![](/media/202404//1713428249.1257327.png)

注意：若组织间结算关系有误，系统会在这一步进行提示。如果都正常会提示通过。

![](/media/202404//1713428249.1313736.png)

产品路径：供应链-组织间结算-结算清单-应收结算清单\_xx或者应付结算清单-xx

进入列表提交审核结算清单，先审核应收结算清单，再审核应付结算清单

![](/media/202404//1713428249.1371095.png)

![](/media/202404//1713428249.142738.png)

因为应收结算清单的结算组织为供货方，应付结束清单的结算组织为接受方，所以在修改时注意更改所在组织，或通过过滤的方式，过滤出所有组织的结算清单。

![](/media/202404//1713428249.1482825.png)

产品路径：供应链-组织间结算-结算清单-应收结算清单\_xx或者应付结算清单-xx-下推

分别下推应收应付单，并提交审核。

![](/media/202404//1713428249.1538074.png)

![](/media/202404//1713428249.1588583.png)

（全文完）