K2615 金蝶云系统操作手册_应收管理 V1.0

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**金蝶软件（中国）有限公司**

**2024年4月18日**

密级：★高★版本：1.0

文档控制：

金蝶云应收管理操作手册

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200

2017/10/17

代抒晨

V1.0

[1. 应收款管理 4](#_Toc496625729)

[2. 业务流程 4](#_Toc496625730)

[3. 基础设置 5](#_Toc496625731)

[3.1设置公用资料 5](#_Toc496625732)

[3.2设置系统参数 5](#_Toc496625733)

[3.3设置基础资料 5](#_Toc496625734)

[4. 初始化 7](#_Toc496625735)

[4.1设置系统启用日期 7](#_Toc496625736)

[4.2录入期初单据 7](#_Toc496625737)

[4.3结束初始化 7](#_Toc496625738)

[5 日常操作 8](#_Toc496625739)

[5.1应收单 8](#_Toc496625740)

[5.2其他应收单 9](#_Toc496625741)

[5.3 收款/收款退款单 9](#_Toc496625742)

[5.4 应收收款核销 10](#_Toc496625743)

[5.4.1 应收收款核销 10](#_Toc496625744)

[5.4.2 应收收款特殊核销 12](#_Toc496625745)

[5.4.3 应收收款核销记录 13](#_Toc496625746)

[5.5应收开票核销 13](#_Toc496625747)

[5.5.1 应收开票核销 14](#_Toc496625748)

[5.5.2 应收开票特殊核销 16](#_Toc496625749)

[5.5.3 应收开票核销记录 16](#_Toc496625750)

[5.5 内部应收清理 16](#_Toc496625751)

[6 期末处理 17](#_Toc496625752)

[6.1期末结账 17](#_Toc496625753)

[7 报表分析 18](#_Toc496625754)

[7.1应收款汇总表 18](#_Toc496625755)

[7.2应收款明细表 18](#_Toc496625756)

[7.3应收款账龄分析表 19](#_Toc496625757)

[7.4到期债务表 19](#_Toc496625758)

[7.5往来对账明细表 20](#_Toc496625759)

[7.6应收单跟踪表 20](#_Toc496625760)

[7.7 客户对账单 21](#_Toc496625761)

[7.8应收未开票明细表 21](#_Toc496625762)

1. 应收款管理

随着市场经济的发展，企业为了扩大销售，大部分的销售业务都是赊销业务。因此对应收账款的管理已经是企业信用风险控制的重要课题之一。企业除了销售产生的应收款项外，还会有其他原因产生的一些应收款项，例如对员工损坏办公设备等的罚款等等。应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。

# 业务流程

系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应收款管理日常业务处理流程。 应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。

![](/media/202404//1713427680.2693293.png)

# 基础设置

在系统使用前，我们需要先做基础设置。

3.1设置公用资料

包括：客户、币别、结算方式、物料、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应收款模块时不需要单独设置。

3.2设置系统参数

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【参数设置】－>【应收款管理参数】

![](/media/202404//1713427680.2764957.png)

3.3设置基础资料

1. 收款条件

收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能：

支持多到期日的设置。

支持预收比例的确定。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【基础资料】－>【收款条件】

![](/media/202404//1713427680.282646.png)

2、应收收款核销方案

应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【基础资料】－>【应收收款核销方案】

![](/media/202404//1713427680.290955.png)

3、应收开票核销方案

应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【基础资料】－>【应收开票核销方案】

![](/media/202404//1713427680.2971368.png)

# 初始化

4.1设置系统启用日期

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【初始化】－>【启用日期设置】

![](/media/202404//1713427680.3059402.png)

4.2录入期初单据

录入期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【初始化】－>【期初应收单】（期初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单）

![](/media/202404//1713427680.3162205.png)

4.3结束初始化

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【初始化】－>【结束初始化】

![](/media/202404//1713427680.3220248.png) 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。

# 日常操作

5.1应收单

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【日常处理】－>【应收单列表/应收单新增】

与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据。应收单有三种新增方式。

1、应收单快速新增，用户根据已有销售出库单集中确认应收。

![](/media/202404//1713427680.328356.png)

2、应收单新增，手工录入应收单。

![](/media/202404//1713427680.3347661.png)

3、在应收单列表里直接新增

![](/media/202404//1713427680.343622.png)

5.2其他应收单

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【其他应收】－>【其他应收单新增】

除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认，其他应收单有两种新增方式，可以在列表里新增也可直接手工新增，各自的应用场景与应收单类似。

![](/media/202404//1713427680.3506167.png)

5.3 收款/收款退款单

【财务会计】－>【应收款管理】－>【收款】－>【收款单】【收款退款单】

用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款单。用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收。

1、收款单快速新增

![](/media/202404//1713427680.3586018.png)

2、手工新增收款单

![](/media/202404//1713427680.3648949.png)

* 
	1. 应收收款核销

应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提。 （向导式操作）

![](/media/202404//1713427680.371815.png)

### 应收收款核销

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收收款】－>【应收收款核销】

1. 应收收款核销-选择核销方案

![](/media/202404//1713427680.37974.png)

1. 应收收款核销-核销设置

![](/media/202404//1713427680.3862758.png)

1. 应收收款核销-核销进度

![](/media/202404//1713427680.392301.png)

1. 应收收款核销-核销完成

![](/media/202404//1713427680.40033.png)

5、定时核销

![](/media/202404//1713427680.4073675.png)

### 应收收款特殊核销

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收收款】－>【应收收款手工核销】

特殊业务核销支持任意单据的核销

![](/media/202404//1713427680.4151444.png)

### 应收收款核销记录

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收收款】－>【应收收款核销记录】

![](/media/202404//1713427680.4221022.png)

5.5应收开票核销

应收开票核销是将应收单与销售发票一一对应，以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整。

![](/media/202404//1713427680.430249.png)

### 5.5.1 应收开票核销

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收开票】－>【应收开票核销】

1. 应收开票核销-选择核销方案

![](/media/202404//1713427680.4364524.png)

1. 应收开票核销-核销设置

![](/media/202404//1713427680.443106.png)

1. 应收开票核销-核销进度

![](/media/202404//1713427680.4496953.png)

1. 应收开票核销-核销完成

![](/media/202404//1713427680.4559994.png)

1. 定时核销

![](/media/202404//1713427680.461834.png)

### 5.5.2 应收开票特殊核销

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收开票】－>【应收开票手工核销】

特殊业务核销支持任意单据的核销

![](/media/202404//1713427680.4680889.png)

### 5.5.3 应收开票核销记录

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【应收开票】－>【应收开票核销记录】

![](/media/202404//1713427680.474043.png)

* 
	1. 内部应收清理

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【内部应收】－>【内部应收清理】

有些集团内部的往来不需要有实际的现金收支或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。

![](/media/202404//1713427680.479796.png)

清理后可查看清理记录，也可反清理。

![](/media/202404//1713427680.486101.png)

# 期末处理

6.1期末结账

应收款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【期末处理】－>【应收款结账】

![](/media/202404//1713427680.4941878.png)

# 报表分析

7.1应收款汇总表

应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款汇总表】

![](/media/202404//1713427680.4997425.png)

7.2应收款明细表

应收款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款明细表】

![](/media/202404//1713427680.5062249.png)

7.3应收款账龄分析表

应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布。此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款账龄分析表】

![](/media/202404//1713427680.523685.png)

7.4到期债务表

到期债权列表反映截止到指定日期，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【到期债务表】

![](/media/202404//1713427680.5450962.png)

7.5往来对账明细表

往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户又是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【往来对账明细表】

![](/media/202404//1713427680.5682032.png)

7.6应收单跟踪表

应收单跟踪表是用来查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、出库情况、收款情况、发票情况等等的报表。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款单跟踪表】

![](/media/202404//1713427680.5754225.png)

* 
	1. 客户对账单

系统支持将客户对账单通过短信、电邮等形式发送给对方，对方在此基础上核对每项业务是否正确。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【客户对账单】

![](/media/202404//1713427680.5819986.png)

7.8应收未开票明细表

可以清晰的查询出客户的本期期初未开票金额、本期新增应收账款、本期已开票金额、期末未开票金额等信息。

产品路径：【财务会计】－>【应收款管理】－>【报表分析】－>【应收款未开票明细表】

![](/media/202404//1713427680.588806.png)

（全文完）